intro image

Spelregels

  1. Maak een plan, waarin duidelijk vastligt met welk deel van het speelkapitaal wordt ingestapt, op welk niveau winst wordt genomen, waar de stoploss zich bevindt en wat de regels zijn voor de trailing stoploss.
  2. Handel alleen in de richting van de trend en wacht op de C golf van een ZigZg (of een Flat) of golf 3 van een impuls.
  3. Gebruik de Fibonacci Retracement Levels om in te stappen (zie hieronder).
  4. Stap alleen in wanneer de afstand van de prijs tot het koersdoel groter is, dan de afstand van de prijs tot de stoploss.
  5. Stap niet in voor belangrijk nieuws uitkomt. Hou dus goed de agenda voor de dag in de gaten.
  6. Ervaren traders zullen ook in de gevaarlijke trading markten (de index stoeit met golf 2 of golf 4) willen handelen. Zij begrijpen exact hoe de aan- en verkoop signalen van hun software werkt; zij kennen de onder- en bovengrenzen van de trading range en stappen in wanneer koersen gedraaid zijn, kort na het bereiken van de onderste of bovenste grens. Een gevaarlijke manier van traden, alleen weggelegd voor degene die te allen tijde zijn stoploss (vlak boven de bovengrens van de trading range/vlak onder de ondergrens van de trading range) zonder mankeren toepast en winst neemt voordat de andere kant van de trading range is bereikt, ook weer op het eerste signaal dat zijn software genereert.
  7. Stap in wanneer je in balans bent met jezelf en niet de schuld van een verloren trade geeft aan een binnenkomend telefoontje, aan een verloren gegane internetverbinding of een ander externe factor waarop je geen invloed kunt uitoefenen.

Een zijstapje naar Fibonacci

  1. Bepaal de richting van de trend.
  2. Stap in op Fibonacci Retracement punten
  3. Stap uit bij Fibonacci Expansion punten
  4. Bescherm positie net voorbij het volgende Fibonacci Retracement punt.

Hoe stel je een trend vast?

De trend kan op verschillende manieren worden vastgesteld:

Elliottvolgers weten als geen ander dat de hoofdtrend wordt bepaald door de richting waarin de impulsen plaatsvinden, terwijl de countertrend wordt aangegeven door de richting van de ABC golven. Maar het kan nooit kwaad om met behulp van andere methoden te kijken of je daar bevestiging kunt vinden dat je op het juiste spoor zit.

Als basisregels waren de volgende punten niet alleen van belang voor de beginnende, maar ook voor de ervaren traders:

Tegenwoordig kunnen bij deze 3 stellingen vraagtekens bij worden gezet; zeker wanneer je gebruik maakt van de RET: De software herkent immers zigzags, flats, impulsen etc etc in beide richtingen en vooral de C golf van een ZigZag (op de voet gevolgd door een Flat) blijkt een golvenpatroon te zijn waarop met groot succes in beide richtingen kan worden gehandeld. Bovendien is het vaak verstandig om je positie af te dekken en het is logisch dat als je een long positie wilt afdekken, dit moet gebeuren met een short positie (zolang we over dezelfde markten praten tenminste – en daar ga ik van uit).

Wanneer stap ik in?

Bij een sterke trend zullen bewegingen in de richting van de trend vaak corrigeren tot het 0.382% FibRetracementLevel is bereikt, voordat de beweging in de richting van de trend wordt voortgezet. Maar toch is het bij een sterke trend ook mogelijk dat correcties doorschieten tot het 0.50 % FibRetracementLevel, terwijl zelfs een beweging tot het 0.618% FibRetracement Level niet is uitgesloten.

Belangrijk: Om te beslissen wanneer ingestapt kan worden, zonder direct scheef komen te zitten, moet gebruik worden gemaakt van andere hulpmiddelen zoals een “Signaal Candle” plus bijvoorbeeld een Parabolic signaal of een Stochastics- of MACD crossover. Het is logisch dat wanneer een “Signaal Candle” plus (bijv) een Stochastics Crossover samenvallen met een van de FibRetracementLevels, met groter vertrouwen kan worden ingestapt dan wanneer zo’n bevestiging ontbreekt. Met een “signaal candle” bedoel ik een “hammer” of een “hanging man”, of een combinatie van candles waarbij het van belang is dat bij een bodem lange stelen aan de onderkant van de candle worden gezien, terwijl bij een top lange stelen aan de bovenkant van de candle moeten voorkomen.

Het is vanzelfsprekend dat persoonlijke voorkeuren bepalen bij welk niveau wordt ingestapt. Agressieve traders stappen in bij het 0,382 % Fiblevel omdat dan grotere winsten te behalen zijn, terwijl voorzichtige traders liever wachten tot de correctie zo rond het 0.618% Fiblevel is aangekomen, vooral om te voorkomen dat te vroeg is ingestapt. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat zich minder instapkansen voordoen. Overigens wordt wel erg veel nadruk gelegd op het instapmoment, terwijl uitstappen op het goede moment veel belangrijker is.

Voor degenen die niet met de RET werken, blijft het principe van vroeger (niet tegen de dominante trend in handelen) overeind: Ook al zullen de hierboven genoemde FibRetracement Levels weerstand bieden in een uptrend en steun geven in een downtrend, het risico dat je verrast wordt door de kracht van de dominante trend is levensgroot en heeft al menig ervaren trader slapeloze nachten bezorgd (ik spreek uit ondervinding).

Wanneer stap ik uit?

Ook hier maken we gebruik van Fibonacci: Koersen hebben vaak de volgende Fiblevels als doel: 1.382%, 1.618%, 2.236%, 2.618% en 3.618%. Bepaal deze punten zodra de positie is ingenomen en kijk uit naar de signaal candles en de crossovers, precies zoals ook bij de instapmomenten werd gedaan. Omdat het uitstappen zo enorm belangrijk is, kom ik hier uitgebreid op terug bij Tips - deel 2.

Hoe bescherm ik mijn positie (basisregels).

Uitgaande van een longpositie waarbij is ingestapt op het 0.236% FibRetracementLevel (instappen op dit niveau is erg riskant, maar kan worden gedaan wanneer de markt euforische trekjes heeft) wordt de stoploss geplaatst ONDER het volgende, dus het 0.382% FibRetracementLevel. Is de markt niet zo euforisch en wordt bijvoorbeeld ingestapt op het 0.382% level, dan wordt de stoploss geplaatst ONDER het 0.50% level. Is de koper bereid een groter verlies te accepteren en wil hij deze trade absoluut niet missen, dan zou de stoploss zelfs nog onder het 0.618% FibRetracementLevel geplaatst kunnen worden. Het probleem hierbij is dat hij zich op een hellend vlak bevindt; voor hij het weet laat hij deze nieuwe stoploss ook lopen in de hoop dat de daling wel op 0.764% zal stoppen. Op dat moment hebben de emoties het heft in handen genomen, waardoor de trade vrijwel altijd verkeerd afloopt.

De achterliggende gedachte bij het plaatsen van een stoploss onder het volgende FibRetracementLevel is uiteraard dat het meestal deze Fibonacci punten zijn waar de koersen op draaien. Daarom mag dan ook verwacht mag worden dat het tweede FibRetracementLevel in ieder geval een verdere val van de koersen moeten kunnen stoppen wanneer de eerste daar niet in staat toe is gebleken.

Een agressieve trader die op het 0.236% level instapt moet er rekening mee houden dat hij vaker zal worden uitgestopt (vaak is de corrigerende beweging nog niet afgerond), waardoor hij uiteindelijk de langere trades (met veel grotere winsten) misloopt. Het nemen van grotere risico's om vooral maar niet een trade te missen, keert zich i de praktijk vaak tegen deze trader.
En hoe beschermt degene die is ingestapt op het 0.618% level zijn positie? Die heeft de keuze om zijn stoploss te plaatsen op het 0.764% FibRetracement level, of op het punt van het vorige dal. Daarna is deze kans voorbij en moet gewacht worden op de volgende gelegenheid. Voor een shortpositie geldt precies hetzelfde, alleen dan bekijken we de zaak vanaf de andere kant en plaatsen we de stoploss niet ONDER, maar BOVEN het volgende fibretracement level.

Voor degenen die geen gebruik kunnen maken van Elliott’s golventelling, geeft deze aan Fibonacci gerelateerde methode een gezonde kans op mooie winsten, terwijl de verliezen beperkt blijven door de stoploss consequent toe te passen.

Zij die wel de goede software hebben om Elliott’s golven te tellen (niet alle Elliott software op de markt dekt trouwens de lading) hebben uiteraard een streepje voor, maar ook hen zou ik een waarschuwing mee willen geven: stap alleen in aan het eind van golf 2 of golf B en handel alleen op golf 3, maar vooral op golf C.

Lees Verder >> Deel 2